Отчет о движении денежных средств (TTM)
БАЕ Системс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 134 | 1 166 | 1 841 | 2 516 | 2 482 | 2 447 | 2 382 | 2 317 | 2 578 | 2 839 | 3 334 | 3 830 | 3 795 | 3 760 | 3 396 | 3 033 | 3 479 | 3 925 | 3 584 | 3 242 |
| Изменять (%) | 2,82 | 57,89 | 36,66 | -1,37 | -1,39 | -2,66 | -2,73 | 11,26 | 10,12 | 17,45 | 14,86 | -0,91 | -0,92 | -9,67 | -10,70 | 14,70 | 12,82 | -8,70 | -9,53 | |
| % от денежного потока | 205,81 | 1 457,50 | 2 218,07 | 2 925,58 | 1 477,08 | 978,80 | -1 182,13 | -354,82 | -1 113,61 | 1 494,21 | 463,77 | 306,89 | 343,75 | 391,67 | 1 157,24 | -813,14 | -655,18 | -569,67 | -524,29 | -478,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 282 | -2 037 | -1 713 | -1 389 | -662 | 66 | -206 | -477 | -450 | -422 | -356 | -290 | -416 | -541 | -2 761 | -4 981 | -5 125 | -5 269 | -3 021 | -773 |
| Изменять (%) | 58,95 | -15,91 | -18,91 | -52,38 | -109,98 | -411,36 | 132,12 | -5,77 | -6,12 | -15,64 | -18,54 | 43,28 | 30,20 | 410,35 | 80,41 | 2,89 | 2,81 | -42,66 | -74,41 | |
| % от денежного потока | -232,58 | -2 546,25 | -2 063,86 | -1 615,12 | -393,75 | 26,40 | 101,99 | 73,05 | 194,17 | -222,11 | -49,51 | -23,24 | -37,64 | -56,35 | -940,72 | 1 335,39 | 965,16 | 764,73 | 441,99 | 114,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 703 | 973 | 6 | -960 | -1 608 | -2 256 | -2 406 | -2 556 | -2 444 | -2 333 | -2 309 | -2 285 | -2 236 | -2 188 | -296 | 1 595 | 1 145 | 695 | -1 176 | -3 048 |
| Изменять (%) | 38,41 | -99,33 | -14 869,23 | 67,50 | 40,30 | 6,65 | 6,23 | -4,36 | -4,56 | -1,03 | -1,04 | -2,12 | -2,17 | -86,45 | -637,94 | -28,21 | -39,30 | -269,28 | 159,07 | |
| % от денежного потока | 127,59 | 1 216,25 | 7,83 | -1 116,28 | -957,14 | -902,40 | 1 194,04 | 391,42 | 1 055,94 | -1 227,89 | -321,14 | -183,09 | -202,58 | -227,92 | -101,02 | -427,61 | -215,63 | -100,87 | 172,13 | 449,56 |
| Денежный поток | 551 | 80 | 83 | 86 | 168 | 250 | -202 | -653 | -232 | 190 | 719 | 1 248 | 1 104 | 960 | 294 | -373 | -531 | -689 | -684 | -678 |
| Изменять (%) | -85,48 | 3,75 | 3,61 | 95,35 | 48,81 | -180,60 | 224,07 | -64,55 | -182,07 | 278,42 | 73,57 | -11,54 | -13,04 | -69,43 | -227,09 | 42,36 | 29,76 | -0,80 | -0,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
